| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 970.00 | 37 324.00 | 2 646.00 | 39 970.00 |
AH Fonds commercial | 507 438.00 | 152 449.00 | 354 989.00 | 507 438.00 |
AP Constructions | 13 710.00 | 10 394.00 | 3 315.00 | 13 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 765.00 | 1 027 208.00 | 38 558.00 | 1 065 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 970.00 | 119 687.00 | 14 283.00 | 133 970.00 |
BF Prêts | 171 465.00 | | 171 465.00 | 171 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 937.00 | 1 347 062.00 | 587 875.00 | 1 934 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 662.00 | | 346 662.00 | 346 662.00 |
BN En cours de production de biens | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 321.00 | 127 514.00 | 1 219 806.00 | 1 347 321.00 |
BZ Autres créances | 629 331.00 | | 629 331.00 | 629 331.00 |
CF Disponibilités | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 633.00 | 127 514.00 | 2 333 119.00 | 2 460 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 571.00 | 1 474 576.00 | 2 920 995.00 | 4 395 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 494.00 | 1 219 494.00 | | 1 219 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
DG Autres réserves | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 651.00 | -209 812.00 | | -1 115 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326 689.00 | -905 839.00 | | -1 326 689.00 |
DL TOTAL (I) | -972 891.00 | 353 797.00 | | -972 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 803.00 | 58 386.00 | | 40 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 803.00 | 58 386.00 | | 40 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 473.00 | 266 041.00 | | 190 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 784.00 | 1 083 560.00 | | 1 953 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 989.00 | 702 531.00 | | 1 564 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 651.00 | 23 651.00 | | 100 651.00 |
EA Autres dettes | 42 493.00 | 28.00 | | 42 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | 920.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 083.00 | 2 076 731.00 | | 3 853 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 995.00 | 2 488 915.00 | | 2 920 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 806 814.00 | 18 475.00 | 5 825 289.00 | 5 806 814.00 |
FG Production vendue services | 1 052 875.00 | | 1 052 875.00 | 1 052 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 859 689.00 | 18 475.00 | 6 878 164.00 | 6 859 689.00 |
FM Production stockée | | | -58 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 832.00 | |
GE Autres charges | | | 22 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 814 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | 629.00 | | 2 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 2 200.00 | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 517.00 | 2 829.00 | | 242 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 124.00 | 2 859.00 | | 622 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 124.00 | 3 290.00 | | 622 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 607.00 | -461.00 | | -379 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 129 818.00 | 7 797 790.00 | | 7 129 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 456 507.00 | 8 703 630.00 | | 8 456 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 326 689.00 | -905 839.00 | | -1 326 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 535.00 | 191 756.00 | | 242 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 520.00 | | 36 114.00 | 2 225 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 673.00 | 174 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 696.00 | 1 934 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 786.00 | 547 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 238.00 | 1 213 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 103.00 | | 5 091.00 | 547 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 679.00 | | 20 004.00 | 1 489 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 738.00 | | 11 019.00 | 188 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 489.00 | 30 597.00 | 301 024.00 | 1 617 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 292.00 | 3 267.00 | 4 786.00 | 191 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 197.00 | 27 330.00 | 296 238.00 | 1 426 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 386.00 | | 17 584.00 | 58 386.00 |
6T Sur comptes clients | 125 572.00 | 23 832.00 | 21 890.00 | 125 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 572.00 | 23 832.00 | 21 890.00 | 125 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 959.00 | 23 832.00 | 39 474.00 | 183 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 832.00 | 39 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 784.00 | 644 008.00 | | 1 953 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 256.00 | 227 185.00 | | 245 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 084.00 | 230 330.00 | | 1 125 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 651.00 | 77 000.00 | | 100 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UP Prêts | 171 465.00 | | | 171 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 640.00 | | | 1 187 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 681.00 | | | 159 681.00 |
VB T. V. A. | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
VC Groupe et associés | 173 247.00 | | | 173 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 690.00 | 72 262.00 | | 177 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 783.00 | 195.00 | | 12 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909.00 | | | 909.00 |
VP Divers | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 786.00 | 18 537.00 | | 173 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 394.00 | | | 255 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 441.00 | 1 790 084.00 | 402 357.00 | 2 192 441.00 |
VW T.V.A. | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 083.00 | 1 333 566.00 | | 3 853 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |