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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 611.00 | 3 401.00 | 211.00 | 3 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 601.00 | 102 847.00 | 10 754.00 | 113 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 924.00 | 84 374.00 | 52 551.00 | 136 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 553.00 | 190 621.00 | 85 931.00 | 276 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 027.00 | | 3 332 027.00 | 3 332 027.00 |
BZ Autres créances | 326 608.00 | | 326 608.00 | 326 608.00 |
CF Disponibilités | 1 026 021.00 | | 1 026 021.00 | 1 026 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 872.00 | | 4 710 872.00 | 4 710 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 425.00 | 190 621.00 | 4 796 803.00 | 4 987 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 612.00 | | | 250 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 817.00 | | | 254 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 698.00 | | | 2 221 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 548.00 | | | 355 548.00 |
DK Provisions réglementées | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 923.00 | | | 3 109 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435 356.00 | | | 1 435 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 880.00 | | | 1 686 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 803.00 | | | 4 796 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 880.00 | | | 1 686 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 916 319.00 | 1 916 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 916 319.00 | 1 916 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 790.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 421.00 | | | -265 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 901.00 | | | 1 984 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 353.00 | | | 1 629 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 548.00 | | | 355 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 945.00 | | 11 608.00 | 264 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | 222.00 | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 138.00 | | 11 387.00 | 239 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 831.00 | 15 790.00 | | 174 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 11.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 441.00 | 15 779.00 | | 171 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 640.00 | 152.00 | 605.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 152.00 | 605.00 | 2 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152.00 | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 296.00 | 112 296.00 | | 112 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435 356.00 | 1 435 356.00 | | 1 435 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 332 027.00 | | | 3 332 027.00 |
VB T. V. A. | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 268.00 | 3 684 851.00 | 22 416.00 | 3 707 268.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 880.00 | 1 686 880.00 | | 1 686 880.00 |