| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 610.00 | 51 718.00 | 3 892.00 | 55 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 262.00 | 62 933.00 | 39 329.00 | 102 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 510.00 | 114 872.00 | 65 638.00 | 180 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 516.00 | | 1 245 516.00 | 1 245 516.00 |
BZ Autres créances | 520 655.00 | | 520 655.00 | 520 655.00 |
CF Disponibilités | 289 258.00 | | 289 258.00 | 289 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 968.00 | | 2 062 968.00 | 2 062 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 478.00 | 114 872.00 | 2 128 606.00 | 2 243 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 612.00 | 250 612.00 | | 250 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 817.00 | 254 817.00 | | 254 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
DH Report à nouveau | 128 846.00 | 2 221 698.00 | | 128 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 832.00 | 355 548.00 | | 15 832.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | 2 187.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 675 282.00 | 3 109 923.00 | | 675 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 25 728.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 358.00 | 112 296.00 | | 118 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 072.00 | 112 243.00 | | 101 072.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 1 257.00 | | 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 232 610.00 | 1 435 356.00 | | 1 232 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 323.00 | 1 686 880.00 | | 1 453 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 606.00 | 4 796 803.00 | | 2 128 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 813.00 | | 1 349 813.00 | 1 349 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 813.00 | | 1 349 813.00 | 1 349 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 280.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 188.00 | 605.00 | | 2 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 224.00 | 605.00 | | 7 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | 152.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | 152.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751.00 | 453.00 | | 2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 168.00 | -265 421.00 | | -205 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 222.00 | 1 984 901.00 | | 1 419 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 390.00 | 1 629 353.00 | | 1 403 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 832.00 | 355 548.00 | | 15 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 553.00 | | 3 343.00 | 276 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 386.00 | 180 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 390.00 | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 996.00 | 157 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 525.00 | | 3 343.00 | 250 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 621.00 | 19 280.00 | 95 029.00 | 190 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 211.00 | 3 390.00 | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 220.00 | 19 069.00 | 91 639.00 | 187 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 187.00 | 116.00 | 2 188.00 | 2 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187.00 | 116.00 | 2 188.00 | 2 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116.00 | 2 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 232 610.00 | 1 232 610.00 | | 1 232 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 516.00 | | | 1 245 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 192.00 | | | 212 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 660.00 | | | 241 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 127.00 | 1 773 710.00 | 22 416.00 | 1 796 127.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 323.00 | 1 453 323.00 | | 1 453 323.00 |