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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 362.00 | 57 903.00 | 9 459.00 | 67 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 974.00 | 59 456.00 | 10 518.00 | 69 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 272.00 | 119 341.00 | 22 931.00 | 142 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | 2 008.00 | 4 758.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 624.00 | 2 008.00 | 42 616.00 | 44 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 896.00 | 121 349.00 | 65 547.00 | 186 896.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -4 408.00 | -1 296.00 | | -4 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312.00 | -3 111.00 | | -1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687.00 | 3 999.00 | | 2 687.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 11 355.00 | | 16 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 133.00 | 10 607.00 | | 11 133.00 |
EA Autres dettes | 15 186.00 | 15 086.00 | | 15 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 860.00 | 37 075.00 | | 42 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 547.00 | 61 074.00 | | 65 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 293.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 404.00 | 99 936.00 | | 103 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 716.00 | 103 047.00 | | 104 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 312.00 | -3 111.00 | | -1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 505.00 | | | 142 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 142 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 048.00 | 8 293.00 | | 111 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 066.00 | 8 293.00 | | 109 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |