| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 152.00 | 61 510.00 | 11 642.00 | 73 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 974.00 | 69 372.00 | 602.00 | 69 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 062.00 | 132 864.00 | 15 198.00 | 148 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | 2 008.00 | 6 235.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 675.00 | 2 008.00 | 80 667.00 | 82 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 737.00 | 134 872.00 | 95 865.00 | 230 737.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -4 443.00 | -5 719.00 | | -4 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 165.00 | 1 276.00 | | 29 165.00 |
DL TOTAL (I) | 33 128.00 | 3 964.00 | | 33 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 225.00 | 26.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 208.00 | 16 118.00 | | 28 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 749.00 | 8 939.00 | | 13 749.00 |
EA Autres dettes | 13 554.00 | 15 136.00 | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 736.00 | 40 218.00 | | 62 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 865.00 | 61 182.00 | | 95 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 923.00 | 40 218.00 | | 57 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 701.00 | | 133 701.00 | 133 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 701.00 | | 133 701.00 | 133 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 3 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 3 000.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 859.00 | 3 000.00 | | 14 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | -310.00 | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 172.00 | 107 286.00 | | 154 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 007.00 | 106 010.00 | | 125 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 165.00 | 1 276.00 | | 29 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 272.00 | | 7 190.00 | 142 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 148 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 143 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 336.00 | | 7 190.00 | 137 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 148.00 | 7 116.00 | 1 400.00 | 127 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 166.00 | 7 116.00 | 1 400.00 | 125 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 008.00 | | 17 000.00 | 19 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 192.00 | 2 379.00 | 4 813.00 | 7 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 259.00 | 27 336.00 | 2 923.00 | 30 259.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 736.00 | 57 923.00 | 4 813.00 | 62 736.00 |