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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AN Terrains | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
AP Constructions | 260 407.00 | 194 947.00 | 65 460.00 | 260 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 876.00 | 182 597.00 | 33 279.00 | 215 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 203.00 | 11 189.00 | 12 014.00 | 23 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 855.00 | 388 733.00 | 130 122.00 | 518 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 916.00 | 2 444.00 | 141 471.00 | 143 916.00 |
BZ Autres créances | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CF Disponibilités | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 232.00 | 2 444.00 | 259 787.00 | 262 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 087.00 | 391 177.00 | 389 909.00 | 781 087.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
DH Report à nouveau | 121 459.00 | 113 610.00 | | 121 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 387.00 | 22 848.00 | | 10 387.00 |
DL TOTAL (I) | 236 900.00 | 241 513.00 | | 236 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 627.00 | 23 264.00 | | 12 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 718.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 672.00 | 117 890.00 | | 106 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 657.00 | 27 375.00 | | 31 657.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 682.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 009.00 | 169 929.00 | | 153 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 909.00 | 411 442.00 | | 389 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 191.00 | 157 302.00 | | 151 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FD Production vendue biens | 642 179.00 | | 642 179.00 | 642 179.00 |
FG Production vendue services | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 335.00 | | 654 335.00 | 654 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | 410.00 | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 2 593.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 450.00 | 715 338.00 | | 655 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 063.00 | 692 490.00 | | 645 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 387.00 | 22 848.00 | | 10 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 985.00 | | 2 270.00 | 516 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 348.00 | | 2 090.00 | 505 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | 180.00 | 11 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 704.00 | 26 029.00 | | 362 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 704.00 | 26 029.00 | | 362 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 672.00 | 106 672.00 | | 106 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 143 916.00 | | | 143 916.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 627.00 | 10 809.00 | 1 818.00 | 12 627.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 171.00 | 155 152.00 | 19.00 | 155 171.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 009.00 | 151 191.00 | 1 818.00 | 153 009.00 |