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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 1 993.00 | 906.00 | 2 898.00 |
AN Terrains | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
AP Constructions | 391 535.00 | 280 849.00 | 110 686.00 | 391 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 243.00 | 174 145.00 | 92 098.00 | 266 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 505.00 | 26 381.00 | 13 124.00 | 39 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 232.00 | 483 368.00 | 237 864.00 | 721 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 436.00 | 3 461.00 | 135 975.00 | 139 436.00 |
BZ Autres créances | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CF Disponibilités | 137 056.00 | | 137 056.00 | 137 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 600.00 | 3 461.00 | 356 139.00 | 359 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 832.00 | 486 828.00 | 594 003.00 | 1 080 832.00 |
CU Autres participations | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 83 054.00 | | |
DG Autres réserves | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
DH Report à nouveau | 28 556.00 | 55 646.00 | | 28 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 148.00 | -12 090.00 | | 64 148.00 |
DL TOTAL (I) | 197 758.00 | 148 610.00 | | 197 758.00 |
DP Provisions pour risques | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 709.00 | 256 865.00 | | 210 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 789.00 | 150 438.00 | | 137 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 500.00 | 25 475.00 | | 30 500.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 252.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 666.00 | 433 690.00 | | 380 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 003.00 | 582 300.00 | | 594 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 998.00 | 255 034.00 | | 202 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 112.00 | | 120.00 | 721 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 234.00 | | | 705 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | 120.00 | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 062.00 | 39 305.00 | | 444 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 900.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 970.00 | 38 405.00 | | 442 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 579.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461.00 | 15 579.00 | | 3 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 709.00 | 33 041.00 | 108 794.00 | 210 709.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 818.00 | 158 524.00 | 1 294.00 | 159 818.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 666.00 | 202 998.00 | 108 794.00 | 380 666.00 |