| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 31 246 104.00 | 902 099.00 | 30 344 005.00 | 31 246 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | 1 242.00 | 7 850.00 | 9 092.00 |
AN Terrains | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 5 188 902.00 | 3 083 462.00 | 2 105 440.00 | 5 188 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730 678.00 | 8 239 440.00 | 1 491 238.00 | 9 730 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 949 986.00 | 4 226 548.00 | 723 438.00 | 4 949 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
BF Prêts | 3 111 548.00 | | 3 111 548.00 | 3 111 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 356 929.00 | 16 456 053.00 | 49 900 876.00 | 66 356 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 649.00 | 298 612.00 | 316 038.00 | 614 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 888.00 | | 265 888.00 | 265 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 170 694.00 | 1 118 367.00 | 26 052 327.00 | 27 170 694.00 |
BZ Autres créances | 108 617 108.00 | | 108 617 108.00 | 108 617 108.00 |
CF Disponibilités | 469 809.00 | | 469 809.00 | 469 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470 775.00 | | 2 470 775.00 | 2 470 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 608 924.00 | 1 416 978.00 | 138 191 945.00 | 139 608 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 965 853.00 | 17 873 032.00 | 188 092 821.00 | 205 965 853.00 |
CU Autres participations | 12 018 754.00 | 3 262.00 | 12 015 492.00 | 12 018 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 392 000.00 | 16 392 000.00 | | 16 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 460 000.00 | 27 460 000.00 | | 27 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660 333.00 | 1 660 333.00 | | 1 660 333.00 |
DH Report à nouveau | 5 760 152.00 | 4 729 226.00 | | 5 760 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 103 270.00 | 5 753 761.00 | | 8 103 270.00 |
DK Provisions réglementées | 432 649.00 | 392 407.00 | | 432 649.00 |
DL TOTAL (I) | 59 808 405.00 | 107 694 904.00 | | 59 808 405.00 |
DP Provisions pour risques | 6 324 541.00 | 7 506 921.00 | | 6 324 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 143 000.00 | 7 861 000.00 | | 8 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 467 541.00 | 15 367 921.00 | | 14 467 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 995 735.00 | 896 577.00 | | 6 995 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 534 295.00 | 5 088 986.00 | | 3 534 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 035 366.00 | 25 167 181.00 | | 28 035 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 302 020.00 | 24 691 164.00 | | 26 302 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 288.00 | 117 801.00 | | 70 288.00 |
EA Autres dettes | 31 201 939.00 | 37 102 156.00 | | 31 201 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 677 232.00 | 14 631 039.00 | | 17 677 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 816 875.00 | 107 694 904.00 | | 113 816 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 092 821.00 | 174 727 717.00 | | 188 092 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 933 682.00 | | 225 933 682.00 | 225 933 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 933 682.00 | | 225 933 682.00 | 225 933 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 748 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 180 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 974 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 683 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 265 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 811 021.00 | |
GE Autres charges | | | 148 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 254 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 926 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 930 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 792.00 | 83 465.00 | | 72 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 984.00 | 592 697.00 | | 231 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 777.00 | 780 638.00 | | 304 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 954.00 | 270 609.00 | | 279 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898 504.00 | 866 891.00 | | 1 898 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 242.00 | 86 530.00 | | 40 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218 700.00 | 1 224 030.00 | | 2 218 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913 923.00 | -443 391.00 | | -1 913 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340 690.00 | 340 233.00 | | 2 340 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 008 991.00 | 224 791 249.00 | | 235 008 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 905 720.00 | 219 037 488.00 | | 226 905 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 103 270.00 | 5 753 761.00 | | 8 103 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 817 282.00 | | 1 150 775.00 | 67 817 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 373.00 | 15 187 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611 127.00 | 66 356 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668 827.00 | 31 255 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893 927.00 | 19 914 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 914 932.00 | | 9 092.00 | 31 914 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 919 389.00 | | 889 093.00 | 20 919 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 982 960.00 | | 252 590.00 | 14 982 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 850 884.00 | 1 065 998.00 | 2 366 190.00 | 16 850 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 428.00 | 1 961.00 | 665 147.00 | 664 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 186 455.00 | 1 064 038.00 | 1 701 043.00 | 16 186 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 407.00 | 40 242.00 | | 392 407.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 367 921.00 | 2 998 021.00 | 3 898 401.00 | 15 367 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 902 099.00 | | | 902 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 132.00 | 298 612.00 | 294 132.00 | 294 132.00 |
6T Sur comptes clients | 1 024 467.00 | 980 519.00 | 886 620.00 | 1 024 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 223 960.00 | 1 279 130.00 | 1 180 751.00 | 2 223 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 984 288.00 | 4 317 394.00 | 5 079 152.00 | 17 984 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 090 152.00 | 5 079 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 187 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 035 366.00 | 28 035 366.00 | | 28 035 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 925 673.00 | 7 925 673.00 | | 7 925 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629 408.00 | 5 629 408.00 | | 5 629 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 032 889.00 | 20 032 889.00 | | 20 032 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 677 232.00 | 17 677 232.00 | | 17 677 232.00 |
UP Prêts | 3 111 548.00 | 17 737.00 | | 3 111 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
UX Autres créances clients | 26 906 597.00 | | | 26 906 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 097.00 | | | 264 097.00 |
VB T. V. A. | 2 233 084.00 | | | 2 233 084.00 |
VC Groupe et associés | 85 402 126.00 | | | 85 402 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 995 735.00 | 6 995 735.00 | | 6 995 735.00 |
VI Groupe et associés | 11 169 050.00 | 11 169 050.00 | | 11 169 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 995 735.00 | | | 6 995 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 577.00 | | | 896 577.00 |
VP Divers | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 872.00 | 126 872.00 | | 126 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 877 728.00 | | | 20 877 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470 775.00 | | | 2 470 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 427 000.00 | 138 333 188.00 | 3 093 811.00 | 141 427 000.00 |
VW T.V.A. | 12 620 066.00 | 12 620 066.00 | | 12 620 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 282 580.00 | 110 282 580.00 | | 110 282 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 523.00 | | | 1 523.00 |