| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 029 104.00 | 902 099.00 | 21 127 006.00 | 22 029 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | 5 788.00 | 3 304.00 | 9 092.00 |
AN Terrains | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 4 987 629.00 | 2 830 439.00 | 2 157 189.00 | 4 987 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284 947.00 | 6 257 313.00 | 1 027 634.00 | 7 284 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 299 393.00 | 3 904 695.00 | 394 699.00 | 4 299 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 787.00 | | 142 787.00 | 142 787.00 |
BF Prêts | 3 330 045.00 | | 3 330 045.00 | 3 330 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 164 920.00 | 13 903 596.00 | 40 261 323.00 | 54 164 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 464.00 | 202 033.00 | 308 432.00 | 510 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 702.00 | | 323 702.00 | 323 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 400 729.00 | 873 339.00 | 26 527 389.00 | 27 400 729.00 |
BZ Autres créances | 85 622 089.00 | | 85 622 089.00 | 85 622 089.00 |
CF Disponibilités | 1 172 434.00 | | 1 172 434.00 | 1 172 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437 279.00 | | 1 437 279.00 | 1 437 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 466 697.00 | 1 075 372.00 | 115 391 325.00 | 116 466 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 631 616.00 | 14 978 968.00 | 155 652 648.00 | 170 631 616.00 |
CU Autres participations | 12 018 754.00 | 3 262.00 | 12 015 492.00 | 12 018 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 392 000.00 | 16 392 000.00 | | 16 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 144 928.00 | 27 460 000.00 | | 26 144 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660 333.00 | 1 660 333.00 | | 1 660 333.00 |
DH Report à nouveau | | 5 760 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 439 502.00 | 8 103 270.00 | | 6 439 502.00 |
DK Provisions réglementées | 432 649.00 | 432 649.00 | | 432 649.00 |
DL TOTAL (I) | 51 069 412.00 | 59 808 405.00 | | 51 069 412.00 |
DP Provisions pour risques | 5 949 148.00 | 6 324 541.00 | | 5 949 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 861 000.00 | 8 143 000.00 | | 6 861 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 810 148.00 | 14 467 541.00 | | 12 810 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 057.00 | 6 995 735.00 | | 4 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 880 607.00 | 3 534 295.00 | | 3 880 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 031 404.00 | 28 035 366.00 | | 24 031 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 936 940.00 | 26 302 020.00 | | 18 936 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 202.00 | 70 288.00 | | 114 202.00 |
EA Autres dettes | 29 119 921.00 | 31 201 939.00 | | 29 119 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 685 957.00 | 17 677 232.00 | | 15 685 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 773 087.00 | 113 816 875.00 | | 91 773 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 652 648.00 | 188 092 821.00 | | 155 652 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 996 435.00 | | 165 996 435.00 | 165 996 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 996 435.00 | | 165 996 435.00 | 165 996 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 258 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 382 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 425 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 456 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 981 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 908 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 266 943.00 | |
GE Autres charges | | | 91 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 776 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 649 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 399 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 728.00 | 72 792.00 | | 133 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 484.00 | 231 984.00 | | 937 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 212.00 | 304 777.00 | | 1 071 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 192.00 | 279 954.00 | | 63 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 492.00 | 1 898 504.00 | | 37 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 683.00 | 2 218 700.00 | | 100 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970 529.00 | -1 913 923.00 | | 970 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 000.00 | 573 000.00 | | 285 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645 307.00 | 2 340 690.00 | | 1 645 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 638 592.00 | 235 008 991.00 | | 177 638 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 199 089.00 | 226 905 720.00 | | 171 199 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 439 502.00 | 8 103 270.00 | | 6 439 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 289 601.00 | | 9 803 482.00 | 53 289 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 526 792.00 | 15 403 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 452.00 | 8 891 711.00 | 54 164 920.00 | 36 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 038 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 452.00 | 364 919.00 | 16 723 294.00 | 36 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 038 196.00 | | | 22 038 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 064 757.00 | | 1 059 908.00 | 16 064 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 186 647.00 | | 8 743 574.00 | 15 186 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 442 692.00 | 898 641.00 | 343 098.00 | 12 442 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 4 546.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 441 450.00 | 894 095.00 | 343 098.00 | 12 441 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 649.00 | | | 432 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 795 905.00 | 2 378 943.00 | 2 364 700.00 | 12 795 905.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 902 099.00 | | | 902 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 451.00 | 202 033.00 | 284 451.00 | 284 451.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027 961.00 | 716 485.00 | 871 107.00 | 1 027 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217 772.00 | 918 518.00 | 1 155 558.00 | 2 217 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 446 327.00 | 3 297 461.00 | 3 520 258.00 | 15 446 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 185 461.00 | 3 520 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 031 404.00 | 24 031 404.00 | | 24 031 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848 288.00 | 5 848 288.00 | | 5 848 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 529 028.00 | 4 529 028.00 | | 4 529 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 696 216.00 | 18 696 216.00 | | 18 696 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 685 957.00 | 15 685 957.00 | | 15 685 957.00 |
UP Prêts | 3 330 045.00 | 17 737.00 | | 3 330 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
UX Autres créances clients | 27 041 788.00 | | | 27 041 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 941.00 | | | 358 941.00 |
VB T. V. A. | 2 372 638.00 | | | 2 372 638.00 |
VC Groupe et associés | 69 254 695.00 | | | 69 254 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VI Groupe et associés | 10 423 705.00 | 10 423 705.00 | | 10 423 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 218 012.00 | | | 4 218 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VP Divers | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 850 453.00 | | | 13 850 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437 279.00 | | | 1 437 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 844 772.00 | 138 333 188.00 | 3 093 811.00 | 117 844 772.00 |
VW T.V.A. | 8 453 764.00 | 8 453 764.00 | | 8 453 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 892 480.00 | 87 892 480.00 | | 87 892 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 114.00 | 1 523.00 | | 1 114.00 |