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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 205.00 | 41 160.00 | 96 045.00 | 137 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 400.00 | 19 039.00 | 30 361.00 | 49 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 354.00 | 60 199.00 | 130 156.00 | 190 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
072 Créances – Autres | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
084 Disponibilités | 218 787.00 | | 218 787.00 | 218 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 383.00 | | 244 383.00 | 244 383.00 |
110 Total général Actif | 434 737.00 | 60 199.00 | 374 539.00 | 434 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 406 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 289.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 636.00 | 23 469.00 | | 15 636.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 524.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 685.00 | 23 992.00 | | 15 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 271.00 | 8 053.00 | | 4 271.00 |
242 Autres charges externes. | 18 864.00 | 25 774.00 | | 18 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | 6 316.00 | | 6 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 014.00 | 60 000.00 | | 45 014.00 |
252 Charges sociales | 27 394.00 | 29 814.00 | | 27 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | 4 102.00 | | 3 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 720.00 | 42 700.00 | | 13 720.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 122.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 180.00 | 176 882.00 | | 119 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 495.00 | -152 889.00 | | -103 495.00 |
280 Produits financiers | 42 839.00 | 4 153.00 | | 42 839.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 834.00 | | |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 11 712.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -28 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 655.00 | -127 640.00 | | -60 655.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 354.00 | | | 190 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 512.00 | | | 25 512.00 |