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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 205.00 | 41 160.00 | 96 045.00 | 137 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 402.00 | 3 398.00 | 4 004.00 | 7 402.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 357.00 | 44 558.00 | 103 799.00 | 148 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
084 Disponibilités | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
110 Total général Actif | 224 826.00 | 44 558.00 | 180 268.00 | 224 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 165.00 | 73 450.00 | | 75 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 565.00 | 73 451.00 | | 75 565.00 |
242 Autres charges externes. | 18 304.00 | 11 190.00 | | 18 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | 5 176.00 | | 4 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 50 081.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 25 181.00 | 23 464.00 | | 25 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 119.00 | 330.00 | | 1 119.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 577.00 | 90 243.00 | | 89 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 012.00 | -16 792.00 | | -14 012.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 286.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 64.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 883.00 | -16 442.00 | | -13 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 456.00 | | | 456.00 |