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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 295 816.00 | | 1 295 816.00 | 1 295 816.00 |
AP Constructions | 1 959 370.00 | 803 341.00 | 1 156 028.00 | 1 959 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 186.00 | 803 341.00 | 2 451 845.00 | 3 255 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 280.00 | | 166 280.00 | 166 280.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 585.00 | | 268 585.00 | 268 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 772.00 | 803 341.00 | 2 720 430.00 | 3 523 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115 053.00 | | | 2 115 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 454.00 | | | 295 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 508.00 | | | 2 443 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 922.00 | | | 276 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 430.00 | | | 2 720 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 922.00 | | | 276 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 212.00 | | 620 212.00 | 620 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 212.00 | | 620 212.00 | 620 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 245.00 | | | 137 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 213.00 | | | 620 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 758.00 | | | 324 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 454.00 | | | 295 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 186.00 | | | 3 255 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 255 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 186.00 | | | 3 255 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 560.00 | 58 781.00 | | 744 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 560.00 | 58 781.00 | | 744 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |
UX Autres créances clients | 166 280.00 | | | 166 280.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 687.00 | | | 305 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 550.00 | 168 550.00 | | 168 550.00 |
VW T.V.A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 922.00 | 276 922.00 | | 276 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
ST Autres comptes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YT Sous‐traitance | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
ZE Dividendes | 135 073.00 | | | 135 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 907.00 | | | 59 907.00 |