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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 295 816.00 | | 1 295 816.00 | 1 295 816.00 |
AP Constructions | 1 959 370.00 | 862 122.00 | 1 097 247.00 | 1 959 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 186.00 | 862 122.00 | 2 393 063.00 | 3 255 186.00 |
BZ Autres créances | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CF Disponibilités | 434 304.00 | | 434 304.00 | 434 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 301.00 | | 437 301.00 | 437 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 488.00 | 862 122.00 | 2 830 365.00 | 3 692 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 508.00 | | | 2 374 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 828.00 | | | 299 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 336.00 | | | 2 707 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 365.00 | | | 2 830 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 536.00 | | 619 536.00 | 619 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 536.00 | | 619 536.00 | 619 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 480.00 | | | 136 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 587.00 | | | 620 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 758.00 | | | 320 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 828.00 | | | 299 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 186.00 | | | 3 255 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 255 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 186.00 | | | 3 255 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 341.00 | 58 781.00 | | 803 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 341.00 | 58 781.00 | | 803 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VI Groupe et associés | 120 502.00 | 120 502.00 | | 120 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
ST Autres comptes | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
YT Sous‐traitance | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 074.00 | | | 59 074.00 |