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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 318.00 | 1 272.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 079.00 | 28 568.00 | 5 510.00 | 34 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 232.00 | 29 250.00 | 6 982.00 | 36 232.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 299.00 | -299.00 | |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CF Disponibilités | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 928.00 | 299.00 | 35 629.00 | 35 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 160.00 | 29 549.00 | 42 611.00 | 72 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 13 241.00 | 12 922.00 | | 13 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523.00 | 252.00 | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 24 464.00 | 20 874.00 | | 24 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447.00 | 5 876.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 049.00 | | 5 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 589.00 | 6 199.00 | | 9 589.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 4 071.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 147.00 | 21 195.00 | | 18 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 611.00 | 42 069.00 | | 42 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 147.00 | 21 195.00 | | 18 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 617.00 | | 124 617.00 | 124 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 617.00 | | 124 617.00 | 124 617.00 |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 272.00 | |
GE Autres charges | | | -2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 68.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 283.00 | 83 068.00 | | 126 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 760.00 | 82 816.00 | | 122 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523.00 | 252.00 | | 3 523.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 032.00 | | 200.00 | 36 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 977.00 | 4 273.00 | | 24 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 614.00 | 4 273.00 | | 24 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299.00 | | | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | | | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | 200.00 | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 917.00 | 3 329.00 | | 2 917.00 |
ST Autres comptes | 40 494.00 | 29 434.00 | | 40 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 323.00 | 17 818.00 | | 36 323.00 |
YT Sous‐traitance | 1 498.00 | 131.00 | | 1 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 338.00 | 200.00 | | 3 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 582.00 | 8 778.00 | | 13 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 125.00 | 5 245.00 | | 9 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 233.00 | 50 712.00 | | 81 233.00 |