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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 319.00 | 36 638.00 | 2 681.00 | 39 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 472.00 | 38 591.00 | 2 881.00 | 41 472.00 |
BT Marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BZ Autres créances | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CF Disponibilités | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 096.00 | | 86 096.00 | 86 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 568.00 | 38 591.00 | 88 977.00 | 127 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 27 783.00 | 27 462.00 | | 27 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139.00 | 322.00 | | -139.00 |
DL TOTAL (I) | 35 344.00 | 35 484.00 | | 35 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 12 824.00 | | 7 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 712.00 | 3 309.00 | | 7 712.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 183.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 633.00 | 16 316.00 | | 53 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 977.00 | 51 800.00 | | 88 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 633.00 | 16 316.00 | | 15 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 60.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 60.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 569.00 | -60.00 | | 18 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 472.00 | 83 419.00 | | 82 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 611.00 | 83 097.00 | | 82 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139.00 | 322.00 | | -139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 226.00 | 2 366.00 | | 36 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 863.00 | 2 366.00 | | 35 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VB T. V. A. | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VC Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 633.00 | 15 633.00 | 38 000.00 | 53 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
ST Autres comptes | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 962.00 | | | 59 962.00 |