| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 4 144.00 | 1 536.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 834.00 | 11 160.00 | 1 674.00 | 12 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 367.00 | | 205 367.00 | 205 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 202.00 | 11 160.00 | 207 042.00 | 218 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DL TOTAL (I) | 103 187.00 | | | 103 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 042.00 | | | 207 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 089.00 | | 450 089.00 | 450 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 089.00 | | 450 089.00 | 450 089.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 654.00 | | | -8 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 108.00 | | | 450 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 246.00 | | | 440 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 218.00 | | 616.00 | 12 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 079.00 | | 616.00 | 12 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 115.00 | 1 044.00 | | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 115.00 | 1 044.00 | | 10 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 104 170.00 | | | 104 170.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VI Groupe et associés | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 404.00 | 112 265.00 | 138.00 | 112 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
ST Autres comptes | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 954.00 | | | 56 954.00 |