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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 2 613.00 | 1 101.00 | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830.00 | 4 552.00 | 2 277.00 | 6 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 683.00 | 7 166.00 | 3 517.00 | 10 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 97 111.00 | | 97 111.00 | 97 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 646.00 | | 166 646.00 | 166 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 330.00 | 7 166.00 | 170 164.00 | 177 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DL TOTAL (I) | 126 016.00 | | | 126 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 164.00 | | | 170 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 628.00 | | 395 628.00 | 395 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 628.00 | | 395 628.00 | 395 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 732.00 | | | 395 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 538.00 | | | 388 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 047.00 | | 1 636.00 | 9 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | 1 636.00 | 8 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525.00 | 1 640.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 1 640.00 | | 5 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 280.00 | 69 141.00 | 138.00 | 69 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
ST Autres comptes | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544.00 | | | 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |