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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 658.00 | 66 208.00 | 4 450.00 | 70 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 296.00 | 166 354.00 | 25 942.00 | 192 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 856 901.00 | 879 000.00 | 4 977 901.00 | 5 856 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 359.00 | | 141 359.00 | 141 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 572 715.00 | 2 861 644.00 | 8 711 071.00 | 11 572 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 979.00 | | 989 979.00 | 989 979.00 |
BZ Autres créances | 1 506 026.00 | | 1 506 026.00 | 1 506 026.00 |
CF Disponibilités | 764 501.00 | | 764 501.00 | 764 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 868.00 | | 3 324 868.00 | 3 324 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 897 584.00 | 2 861 644.00 | 12 035 939.00 | 14 897 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 856 901.00 | | | 5 856 901.00 |
CU Autres participations | 5 310 847.00 | 1 750 081.00 | 3 560 765.00 | 5 310 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | | | 5 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 161.00 | | | 239 161.00 |
DG Autres réserves | 2 113 547.00 | | | 2 113 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 380.00 | | | -104 380.00 |
DL TOTAL (I) | 8 098 329.00 | | | 8 098 329.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 746.00 | | | 677 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 467.00 | | | 1 726 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 746.00 | | | 491 746.00 |
EA Autres dettes | 696 904.00 | | | 696 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 647.00 | | | 3 602 647.00 |
ED (V) | 324 963.00 | | | 324 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 035 939.00 | | | 12 035 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 529.00 | | | 3 520 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 639.00 | | 452 639.00 | 452 639.00 |
FG Production vendue services | 2 624 356.00 | 205 342.00 | 2 829 699.00 | 2 624 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 996.00 | 205 342.00 | 3 282 338.00 | 3 076 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 316.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 781.00 | | | -56 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 149.00 | | | 3 429 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 529.00 | | | 3 533 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 380.00 | | | -104 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 376 640.00 | | 1 200 929.00 | 10 376 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 809.00 | 11 309 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 854.00 | 11 572 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | 192 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 283.00 | | 375.00 | 70 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 506.00 | | 14 835.00 | 177 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128 850.00 | | 1 185 718.00 | 10 128 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 290.00 | 14 316.00 | 45.00 | 218 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 468.00 | 739.00 | | 65 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 822.00 | 13 577.00 | 45.00 | 152 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 790 000.00 | | | 8 790 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629 081.00 | | | 2 629 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 669 081.00 | | 30 000.00 | 2 669 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 535.00 | 486 200.00 | 72 334.00 | 558 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 467.00 | 1 726 467.00 | | 1 726 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 904.00 | 696 904.00 | | 696 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 856 901.00 | 5 856 901.00 | | 5 856 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 359.00 | | | 141 359.00 |
UX Autres créances clients | 989 979.00 | | | 989 979.00 |
VB T. V. A. | 392 671.00 | | | 392 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VI Groupe et associés | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 796.00 | | | 101 796.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 115.00 | | | 1 011 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 558 627.00 | 8 417 268.00 | 141 359.00 | 8 558 627.00 |
VW T.V.A. | 390 326.00 | 390 326.00 | | 390 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 647.00 | 3 530 312.00 | 72 334.00 | 3 602 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 567.00 | | | 493 567.00 |
ST Autres comptes | 1 302 136.00 | | | 1 302 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 689 342.00 | | | 689 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 196.00 | | | 198 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 249.00 | | | 537 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 646.00 | | | 403 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 708 603.00 | | | 2 708 603.00 |