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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 881.00 | 66 905.00 | 7 975.00 | 74 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 968.00 | 175 687.00 | 20 280.00 | 195 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 403 533.00 | 2 319 000.00 | 3 084 533.00 | 5 403 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 412.00 | | 141 412.00 | 141 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 127 295.00 | 4 311 675.00 | 6 815 620.00 | 11 127 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 602.00 | | 1 192 602.00 | 1 192 602.00 |
BZ Autres créances | 635 350.00 | | 635 350.00 | 635 350.00 |
CF Disponibilités | 138 397.00 | | 138 397.00 | 138 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 916.00 | | 2 008 916.00 | 2 008 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 212.00 | 4 311 675.00 | 8 824 536.00 | 13 136 212.00 |
CU Autres participations | 5 310 847.00 | 1 750 081.00 | 3 560 765.00 | 5 310 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 161.00 | 239 161.00 | | 239 161.00 |
DG Autres réserves | 2 113 547.00 | 2 113 547.00 | | 2 113 547.00 |
DH Report à nouveau | -104 380.00 | | | -104 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 281.00 | -104 380.00 | | -1 069 281.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029 047.00 | 8 098 329.00 | | 7 029 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 489.00 | 9 783.00 | | 4 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 593.00 | 677 746.00 | | 310 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 218.00 | 1 726 467.00 | | 492 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 951.00 | 491 746.00 | | 358 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EA Autres dettes | 617 689.00 | 696 904.00 | | 617 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 594.00 | 3 602 647.00 | | 1 786 594.00 |
ED (V) | 8 894.00 | 324 963.00 | | 8 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 536.00 | 12 035 939.00 | | 8 824 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 260.00 | 3 530 312.00 | | 1 714 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714 260.00 | | | 1 714 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 701.00 | | 374 701.00 | 374 701.00 |
FG Production vendue services | 2 951 084.00 | 561 168.00 | 3 512 252.00 | 2 951 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 785.00 | 561 168.00 | 3 886 953.00 | 3 325 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 850.00 | 583.00 | | 401 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 501.00 | 30 583.00 | | 435 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 200.00 | 17 444.00 | | 14 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 260.00 | 17 444.00 | | 90 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 241.00 | 13 138.00 | | 345 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 064.00 | -56 781.00 | | -148 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 281.00 | -104 380.00 | | -1 069 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 105.00 | 44 976.00 | | 44 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 572 715.00 | | 7 963.00 | 11 572 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 367.00 | 10 856 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 382.00 | 11 127 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | 195 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 658.00 | | 4 223.00 | 70 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 296.00 | | 3 687.00 | 192 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 309 760.00 | | 53.00 | 11 309 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 562.00 | 10 046.00 | 14.00 | 232 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | 697.00 | | 66 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 354.00 | 9 348.00 | 14.00 | 166 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 173.00 | 3 839.00 | 72 334.00 | 76 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 218.00 | 492 218.00 | | 492 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 689.00 | 617 689.00 | | 617 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 403 533.00 | 337 668.00 | | 5 403 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 412.00 | 14 141.00 | | 141 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 602.00 | | | 1 192 602.00 |
VB T. V. A. | 248 333.00 | | | 248 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VI Groupe et associés | 234 420.00 | 234 420.00 | | 234 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 622.00 | | | 408 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 998.00 | | | 361 998.00 |
VP Divers | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 415 464.00 | 2 208 187.00 | 520 727.00 | 7 415 464.00 |
VW T.V.A. | 235 341.00 | 235 341.00 | | 235 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 594.00 | 1 714 260.00 | 72 334.00 | 1 786 594.00 |