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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 753.00 | 120 784.00 | 100 969.00 | 221 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 593.00 | 62 968.00 | 44 625.00 | 107 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 588.00 | 433 372.00 | 317 216.00 | 750 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 935.00 | 617 124.00 | 462 811.00 | 1 079 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BZ Autres créances | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CF Disponibilités | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 305.00 | | 262 305.00 | 262 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 239.00 | 617 124.00 | 725 115.00 | 1 342 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 271 959.00 | 243 698.00 | | 271 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 632.00 | 28 261.00 | | -20 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 148.00 | 106 701.00 | | 94 148.00 |
DL TOTAL (I) | 353 868.00 | 387 053.00 | | 353 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 472.00 | 67 380.00 | | 41 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 091.00 | 34 627.00 | | 40 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 4 152.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 2 371.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 041.00 | 33 680.00 | | 104 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 939.00 | 27 102.00 | | 10 939.00 |
EA Autres dettes | 6 962.00 | 7 166.00 | | 6 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 807.00 | 146 458.00 | | 159 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 248.00 | 322 937.00 | | 371 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 115.00 | 709 990.00 | | 725 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 762.00 | 281 528.00 | | 347 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 078.00 | | 63 856.00 | 1 016 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 078.00 | | 63 856.00 | 1 016 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 253.00 | 100 871.00 | | 516 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 253.00 | 100 871.00 | | 516 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 807.00 | 159 807.00 | | 159 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 409.00 | 17 923.00 | 23 486.00 | 41 409.00 |
VI Groupe et associés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VP Divers | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 548.00 | 345 062.00 | 23 486.00 | 368 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 269.00 | 34 325.00 | | 41 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 618.00 | 7 974.00 | | 10 618.00 |
ST Autres comptes | 89 692.00 | 114 287.00 | | 89 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 627.00 | 39 582.00 | | 39 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 496.00 | 10 078.00 | | 1 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 003.00 | 14 694.00 | | 15 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 272.00 | 49 019.00 | | 56 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 415.00 | 106 277.00 | | 107 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 394.00 | 20 449.00 | | 18 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 433.00 | 171 920.00 | | 141 433.00 |