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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 172.00 | 858.00 | 1 030.00 |
AP Constructions | 221 753.00 | 141 701.00 | 80 052.00 | 221 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 241.00 | 50 414.00 | 33 827.00 | 84 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 819.00 | 453 274.00 | 281 545.00 | 734 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 844.00 | 645 561.00 | 396 283.00 | 1 041 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BZ Autres créances | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
CF Disponibilités | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 241.00 | | 320 241.00 | 320 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 085.00 | 645 561.00 | 716 524.00 | 1 362 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 630.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 8 957.00 | 271 959.00 | | 8 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 779.00 | -20 632.00 | | 7 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 595.00 | 94 148.00 | | 81 595.00 |
DL TOTAL (I) | 349 093.00 | 353 868.00 | | 349 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 505.00 | 41 472.00 | | 23 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 285.00 | 40 091.00 | | 35 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672.00 | 2 700.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 5 235.00 | | 6 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 596.00 | 104 041.00 | | 97 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 458.00 | 10 939.00 | | 5 458.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 6 962.00 | | 2 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 568.00 | 159 807.00 | | 195 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 431.00 | 371 248.00 | | 367 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 524.00 | 725 115.00 | | 716 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 564.00 | 347 762.00 | | 355 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 934.00 | | 46 291.00 | 1 079 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 382.00 | 1 041 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 382.00 | 1 040 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 934.00 | | 45 261.00 | 1 079 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 124.00 | 96 067.00 | 67 630.00 | 617 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 124.00 | 95 895.00 | 67 630.00 | 617 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 568.00 | 195 568.00 | | 195 568.00 |
UX Autres créances clients | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 486.00 | 11 619.00 | 11 867.00 | 23 486.00 |
VI Groupe et associés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VP Divers | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 668.00 | 107 668.00 | | 107 668.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 759.00 | 353 892.00 | 11 867.00 | 365 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 639.00 | 41 269.00 | | 53 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 062.00 | 10 618.00 | | 14 062.00 |
ST Autres comptes | 96 032.00 | 89 692.00 | | 96 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 575.00 | 39 627.00 | | 46 575.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157.00 | 1 496.00 | | 1 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 694.00 | 15 003.00 | | 16 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 333.00 | 56 272.00 | | 70 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 119.00 | 107 415.00 | | 117 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 035.00 | 18 394.00 | | 18 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 826.00 | 141 433.00 | | 157 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |