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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008.00 | 3 051.00 | 957.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 088.00 | 3 051.00 | 4 037.00 | 7 088.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 931.00 | | 141 931.00 | 141 931.00 |
BZ Autres créances | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 139.00 | | 211 139.00 | 211 139.00 |
CF Disponibilités | 136 042.00 | | 136 042.00 | 136 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 768.00 | | 562 768.00 | 562 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 856.00 | 3 051.00 | 566 804.00 | 569 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 44 951.00 | 41 896.00 | | 44 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 396.00 | 3 055.00 | | -10 396.00 |
DL TOTAL (I) | 62 056.00 | 72 451.00 | | 62 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 20 413.00 | | 11 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 831.00 | 28 980.00 | | 69 831.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 1 118.00 | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 917.00 | 399 064.00 | | 422 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 749.00 | 556 574.00 | | 504 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 804.00 | 629 025.00 | | 566 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 917.00 | 422 917.00 | | 422 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 667.00 | 215 588.00 | 3 080.00 | 218 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 749.00 | 504 749.00 | | 504 749.00 |