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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008.00 | 3 878.00 | 131.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 088.00 | 3 878.00 | 3 210.00 | 7 088.00 |
BT Marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 201 192.00 | | 201 192.00 | 201 192.00 |
CF Disponibilités | 622 352.00 | | 622 352.00 | 622 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 111.00 | | 841 111.00 | 841 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 199.00 | 3 878.00 | 844 321.00 | 848 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 980.00 | | | 168 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 371.00 | | | 511 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 406.00 | | | 774 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 321.00 | | | 844 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614.00 | 263.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 263.00 | | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 371.00 | 511 371.00 | | 511 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 024.00 | 195 024.00 | | 195 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 323.00 | 214 244.00 | 3 080.00 | 217 323.00 |
VW T.V.A. | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 406.00 | 774 406.00 | | 774 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ST Autres comptes | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
YT Sous‐traitance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 314.00 | | | 164 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |