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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 5 838.00 | 4 985.00 | 10 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
AN Terrains | 1 297 806.00 | 715 773.00 | 582 033.00 | 1 297 806.00 |
AP Constructions | 6 004 379.00 | 3 731 223.00 | 2 273 156.00 | 6 004 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 076 096.00 | 3 142 181.00 | 933 914.00 | 4 076 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187 796.00 | 353 215.00 | 2 834 581.00 | 3 187 796.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 727 994.00 | 7 948 231.00 | 6 779 763.00 | 14 727 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200 647.00 | 444 408.00 | 4 756 239.00 | 5 200 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 193 812.00 | 412 248.00 | 1 781 564.00 | 2 193 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 771.00 | | 1 365 771.00 | 1 365 771.00 |
BZ Autres créances | 871 938.00 | | 871 938.00 | 871 938.00 |
CF Disponibilités | 1 145 342.00 | | 1 145 342.00 | 1 145 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 940 368.00 | 856 656.00 | 10 083 712.00 | 10 940 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 668 362.00 | 8 804 887.00 | 16 863 475.00 | 25 668 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 720.00 | 1 880 720.00 | | 1 880 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 143 197.00 | 5 143 197.00 | | 5 143 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 072.00 | 188 072.00 | | 188 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 929.00 | 178 413.00 | | 190 929.00 |
DG Autres réserves | 6 780 290.00 | 6 591 485.00 | | 6 780 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 303.00 | 201 322.00 | | -482 303.00 |
DK Provisions réglementées | 697 987.00 | 674 316.00 | | 697 987.00 |
DL TOTAL (I) | 14 398 893.00 | 14 857 524.00 | | 14 398 893.00 |
DP Provisions pour risques | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 200.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 24 099.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722 254.00 | 1 939 672.00 | | 1 722 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 556.00 | 287 864.00 | | 276 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 791.00 | 288 973.00 | | 297 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 752 138.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 632.00 | 3 292 947.00 | | 2 296 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 863 475.00 | 18 150 471.00 | | 16 863 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 198 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 230 213.00 | |
FM Production stockée | | | 642 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 648 508.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 173.00 | 480 364.00 | | 48 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 334.00 | 51 202.00 | | 49 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | 429 162.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 657.00 | 24 093.00 | | -47 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 583.00 | 3 935 554.00 | | 4 095 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 886.00 | 3 734 232.00 | | 4 577 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 303.00 | 201 322.00 | | -482 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 217 604.00 | | | 14 217 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 727 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 666 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 157 062.00 | | | 14 157 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 525 878.00 | 623 902.00 | 201 549.00 | 7 525 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 1 765.00 | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 521 804.00 | 622 138.00 | 201 549.00 | 7 521 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 316.00 | 49 262.00 | 25 591.00 | 674 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 316.00 | 49 262.00 | 25 591.00 | 674 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 262.00 | 25 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 556.00 | 276 556.00 | | 276 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 771.00 | | | 1 365 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 871 939.00 | | | 871 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 791.00 | 297 791.00 | | 297 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 934.00 | 2 265 934.00 | | 2 265 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 378.00 | 574 378.00 | | 574 378.00 |