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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 7 603.00 | 3 220.00 | 10 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 343 141.00 | 739 429.00 | 603 712.00 | 1 343 141.00 |
AP Constructions | 5 995 398.00 | 3 884 139.00 | 2 111 259.00 | 5 995 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825 282.00 | 3 056 531.00 | 768 751.00 | 3 825 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 404 111.00 | 365 386.00 | 3 038 725.00 | 3 404 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 578 755.00 | 8 053 087.00 | 6 525 668.00 | 14 578 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 633.00 | | 158 633.00 | 158 633.00 |
BN En cours de production de biens | 2 132 665.00 | 38 304.00 | 2 094 361.00 | 2 132 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 882 104.00 | | 1 882 104.00 | 1 882 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 213.00 | | 2 405 213.00 | 2 405 213.00 |
BZ Autres créances | 935 760.00 | | 935 760.00 | 935 760.00 |
CF Disponibilités | 3 361 615.00 | | 3 361 615.00 | 3 361 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 936 776.00 | 38 304.00 | 10 898 472.00 | 10 936 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 515 531.00 | 8 091 391.00 | 17 424 140.00 | 25 515 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 720.00 | 1 880 720.00 | | 1 880 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 143 197.00 | 5 143 197.00 | | 5 143 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 072.00 | 188 072.00 | | 188 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 445.00 | 190 929.00 | | 203 445.00 |
DG Autres réserves | 6 285 472.00 | 6 780 290.00 | | 6 285 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 490.00 | -482 303.00 | | -337 490.00 |
DK Provisions réglementées | 716 510.00 | 697 987.00 | | 716 510.00 |
DL TOTAL (I) | 14 079 926.00 | 14 398 893.00 | | 14 079 926.00 |
DP Provisions pour risques | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481 352.00 | 1 722 254.00 | | 2 481 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 722.00 | 276 556.00 | | 293 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 159.00 | 297 791.00 | | 401 159.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 264.00 | 2 296 632.00 | | 3 176 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 424 140.00 | 16 863 475.00 | | 17 424 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 751 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 774 308.00 | |
FM Production stockée | | | -3 379 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 015.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 867.00 | 48 173.00 | | 83 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082 095.00 | 49 334.00 | | 2 082 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998 228.00 | -1 162.00 | | -1 998 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 081.00 | -47 657.00 | | -55 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 158.00 | 4 095 583.00 | | 5 381 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 647.00 | 4 577 886.00 | | 5 718 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 490.00 | -482 303.00 | | -337 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 727 994.00 | 537 768.00 | | 14 727 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 008.00 | 14 578 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 719.00 | 10 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 489.00 | 14 567 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 666 077.00 | 535 343.00 | | 14 666 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | 2 425.00 | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948 231.00 | 609 711.00 | 504 855.00 | 7 948 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 1 765.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 942 393.00 | 607 947.00 | 504 855.00 | 7 942 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 987.00 | 43 922.00 | 25 399.00 | 697 987.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 937.00 | 43 922.00 | 25 399.00 | 865 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 922.00 | 25 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 722.00 | 293 722.00 | | 293 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 213.00 | | | 2 405 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 935 760.00 | | | 935 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 159.00 | 401 159.00 | | 401 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 177.00 | 3 390 177.00 | | 3 390 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 913.00 | 694 913.00 | | 694 913.00 |