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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 998.00 | 7 973.00 | 4 025.00 | 11 998.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 485.00 | 7 973.00 | 29 511.00 | 37 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
072 Créances – Autres | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
084 Disponibilités | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
110 Total général Actif | 127 082.00 | 7 973.00 | 119 108.00 | 127 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 421.00 | | | 185 421.00 |
222 Production stockée | 130.00 | | | 130.00 |
230 Autres produits | 765.00 | | | 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 317.00 | | | 186 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -927.00 | | | -927.00 |
242 Autres charges externes. | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
252 Charges sociales | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 359.00 | | | 177 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 903.00 | | | 11 903.00 |