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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 485.00 | 11 998.00 | 25 486.00 | 37 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
072 Créances – Autres | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
084 Disponibilités | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
110 Total général Actif | 100 086.00 | 11 998.00 | 88 088.00 | 100 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
222 Production stockée | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 893.00 | | | -4 893.00 |
242 Autres charges externes. | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
252 Charges sociales | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | | | 994.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 446.00 | | | 119 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 050.00 | | | -12 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 453.00 | | | -12 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191.00 | | | 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 586.00 | | | 8 586.00 |