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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 622.00 | 35 479.00 | 2 143.00 | 37 622.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 125.00 | 35 479.00 | 22 646.00 | 58 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
072 Créances – Autres | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
110 Total général Actif | 71 609.00 | 35 479.00 | 36 130.00 | 71 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 886.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 20 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 766.00 | 128 220.00 | | 101 766.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 69.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 767.00 | 128 288.00 | | 101 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 207.00 | 54 977.00 | | 31 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 525.00 | -2 672.00 | | 5 525.00 |
242 Autres charges externes. | 30 042.00 | 31 649.00 | | 30 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 2 008.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 282.00 | 23 001.00 | | 21 282.00 |
252 Charges sociales | 7 427.00 | 7 555.00 | | 7 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 554.00 | 2 459.00 | | 554.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4 628.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 061.00 | 123 604.00 | | 98 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 707.00 | 4 684.00 | | 3 707.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 1 534.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 100.00 | 3 152.00 | | 3 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |