| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 622.00 | 35 904.00 | 1 718.00 | 37 622.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 125.00 | 35 904.00 | 22 222.00 | 58 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 885.00 | 1 649.00 | 4 237.00 | 5 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 853.00 | 1 649.00 | 41 204.00 | 42 853.00 |
110 Total général Actif | 100 978.00 | 37 552.00 | 63 426.00 | 100 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 453.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 823.00 | 101 766.00 | | 99 823.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 823.00 | 101 767.00 | | 99 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 413.00 | 31 207.00 | | 44 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 014.00 | 5 525.00 | | -6 014.00 |
242 Autres charges externes. | 30 016.00 | 30 042.00 | | 30 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 2 014.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 367.00 | 21 282.00 | | 1 367.00 |
252 Charges sociales | 6 463.00 | 7 427.00 | | 6 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 424.00 | 554.00 | | 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 440.00 | 98 061.00 | | 80 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 382.00 | 3 707.00 | | 19 382.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 573.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 160.00 | 35.00 | | 9 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 512.00 | 3 100.00 | | 9 512.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 125.00 | | | 58 125.00 |