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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 498.00 | 55 498.00 | 1 000.00 | 56 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
060 Stock marchandises | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
072 Créances – Autres | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
110 Total général Actif | 89 634.00 | 55 498.00 | 34 136.00 | 89 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 128.00 | 56 878.00 | | 1 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 469.00 | 77 591.00 | | 151 469.00 |
222 Production stockée | -9 150.00 | 16 500.00 | | -9 150.00 |
230 Autres produits | | 640.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 447.00 | 151 608.00 | | 143 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 380.00 | 3 900.00 | | -2 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 934.00 | 32 892.00 | | 45 934.00 |
242 Autres charges externes. | 70 669.00 | 84 842.00 | | 70 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 1 071.00 | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 391.00 | 17 109.00 | | 18 391.00 |
252 Charges sociales | 7 779.00 | 8 170.00 | | 7 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67.00 | 544.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 442.00 | 148 528.00 | | 142 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 005.00 | 3 080.00 | | 1 005.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 269.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 099.00 | 206.00 | | 2 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 815.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 272.00 | 1 328.00 | | -1 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 170.00 | | | 19 170.00 |