| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 609.00 | 47 100.00 | 509.00 | 47 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 609.00 | 47 100.00 | 509.00 | 47 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
072 Créances – Autres | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
110 Total général Actif | 88 628.00 | 47 100.00 | 41 527.00 | 88 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | -301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 527.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 467.00 | 500.00 | | 5 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 503.00 | 153 225.00 | | 139 503.00 |
222 Production stockée | 950.00 | -3 300.00 | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 920.00 | 150 425.00 | | 145 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 100.00 | 430.00 | | 1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 393.00 | 42 939.00 | | 44 393.00 |
242 Autres charges externes. | 69 593.00 | 76 939.00 | | 69 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 1 846.00 | | 2 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 486.00 | 8 469.00 | | 8 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | 23.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 692.00 | 148 646.00 | | 143 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 228.00 | 1 778.00 | | 2 228.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 930.00 | 250.00 | | 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 624.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 977.00 | 4 406.00 | | 977.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 209.00 | | | 18 209.00 |