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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 1 642.00 | 85.00 | 1 727.00 |
040 Immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 849.00 | 4 758.00 | 17 091.00 | 21 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 243.00 | 7 856.00 | 7 387.00 | 15 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
084 Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 784.00 | 7 856.00 | 11 927.00 | 19 784.00 |
110 Total général Actif | 41 632.00 | 12 614.00 | 29 018.00 | 41 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 530.00 | 57 659.00 | | 52 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 103.00 | 4 066.00 | | 2 103.00 |
222 Production stockée | -4 063.00 | -1 617.00 | | -4 063.00 |
230 Autres produits | 10 219.00 | 11 998.00 | | 10 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 789.00 | 72 106.00 | | 60 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 141.00 | 4 058.00 | | 2 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 757.00 | 1 805.00 | | 757.00 |
242 Autres charges externes. | 36 174.00 | 36 713.00 | | 36 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 589.00 | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 2 228.00 | 280.00 | | 2 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | 326.00 | | 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 856.00 | 10 144.00 | | 7 856.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 206.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 403.00 | 57 620.00 | | 57 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 387.00 | 14 486.00 | | 3 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 387.00 | 14 159.00 | | 6 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 144.00 | | | 10 144.00 |