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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
040 Immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 849.00 | 4 843.00 | 17 006.00 | 21 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 685.00 | 9 057.00 | 6 629.00 | 15 685.00 |
072 Créances – Autres | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
084 Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 431.00 | 9 057.00 | 10 374.00 | 19 431.00 |
110 Total général Actif | 41 279.00 | 13 900.00 | 27 380.00 | 41 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 584.00 | 52 530.00 | | 60 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 042.00 | 2 103.00 | | 4 042.00 |
222 Production stockée | -1 138.00 | -4 063.00 | | -1 138.00 |
230 Autres produits | 10 274.00 | 10 219.00 | | 10 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 762.00 | 60 789.00 | | 73 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 779.00 | 2 141.00 | | 3 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 580.00 | 757.00 | | -1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 46 371.00 | 36 174.00 | | 46 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 531.00 | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 371.00 | 7 000.00 | | 10 371.00 |
252 Charges sociales | 3 680.00 | 2 228.00 | | 3 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | 205.00 | | 85.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 057.00 | 7 856.00 | | 9 057.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 511.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 591.00 | 57 403.00 | | 72 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 171.00 | 3 387.00 | | 1 171.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 148.00 | 6 387.00 | | 1 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 856.00 | | | 7 856.00 |