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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 806.00 | 16 200.00 | 2 606.00 | 18 806.00 |
AH Fonds commercial | 582 200.00 | | 582 200.00 | 582 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 870.00 | 106 934.00 | 100 937.00 | 207 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 890.00 | 222 479.00 | 917 411.00 | 1 139 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 034.00 | | 274 034.00 | 274 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 921.00 | 345 612.00 | 1 942 308.00 | 2 287 921.00 |
BZ Autres créances | 342 159.00 | | 342 159.00 | 342 159.00 |
CF Disponibilités | 415 217.00 | | 415 217.00 | 415 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 405.00 | | 765 405.00 | 765 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 326.00 | 345 612.00 | 2 707 714.00 | 3 053 326.00 |
CU Autres participations | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 574 241.00 | | | 574 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 404.00 | | | 1 587 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 121.00 | | | 726 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 605.00 | | | 148 605.00 |
EA Autres dettes | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 310.00 | | | 1 120 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 714.00 | | | 2 707 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 739.00 | | | 528 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 175.00 | 184 175.00 | | 184 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 803.00 | 350 188.00 | 275 614.00 | 625 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 310.00 | 528 739.00 | 591 571.00 | 1 120 310.00 |