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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 426.00 | 21 755.00 | 2 671.00 | 24 426.00 |
AH Fonds commercial | 582 200.00 | | 582 200.00 | 582 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 542.00 | 350 436.00 | 135 106.00 | 485 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 157.00 | 763 853.00 | 553 304.00 | 1 317 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 205.00 | 1 136 044.00 | 1 278 160.00 | 2 414 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 133 305.00 | | 133 305.00 | 133 305.00 |
CF Disponibilités | 727 129.00 | | 727 129.00 | 727 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 110.00 | | 871 110.00 | 871 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 315.00 | 1 136 044.00 | 2 149 271.00 | 3 285 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 393 429.00 | 325 029.00 | | 393 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 860.00 | 428 886.00 | | 437 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 289.00 | 1 633 915.00 | | 1 711 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 590.00 | 282 070.00 | | 131 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 29 736.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 749.00 | 32 967.00 | | 57 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 361.00 | 281 580.00 | | 230 361.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 1 301.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 982.00 | 627 654.00 | | 437 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 271.00 | 2 261 568.00 | | 2 149 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 982.00 | 627 654.00 | | 437 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 155.00 | | 83 340.00 | 2 334 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 2 414 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 1 802 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 918.00 | | 3 708.00 | 602 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 657.00 | | 76 332.00 | 1 729 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 3 300.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 194.00 | 169 140.00 | 3 290.00 | 970 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 718.00 | 1 037.00 | | 20 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 476.00 | 168 103.00 | 3 290.00 | 949 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 855.00 | 185 855.00 | | 185 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 590.00 | 131 590.00 | | 131 590.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 777.00 | | | 151 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 305.00 | 133 305.00 | | 133 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 982.00 | 437 982.00 | | 437 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 325.00 | 142 185.00 | | 237 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 844.00 | 32 250.00 | | 49 844.00 |
ST Autres comptes | 338 119.00 | 321 768.00 | | 338 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 356.00 | 306 045.00 | | 341 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 073.00 | 4 073.00 | | 11 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 655.00 | 17 988.00 | | 12 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 980.00 | 160 173.00 | | 249 980.00 |
ZE Dividendes | 360 486.00 | | | 360 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 392.00 | 664 136.00 | | 740 392.00 |