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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 389.00 | | 227 389.00 | 227 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 088.00 | | 254 088.00 | 254 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 029.00 | 25 050.00 | | 31 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 203.00 | 55 979.00 | | 90 203.00 |
DL TOTAL (I) | 132 232.00 | 92 029.00 | | 132 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 5 679.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 391.00 | | 1 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 12 205.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 357.00 | 37 892.00 | | 17 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 553.00 | 49 362.00 | | 60 553.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 7 492.00 | | 4 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 752.00 | 64 569.00 | | 35 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 856.00 | 177 589.00 | | 121 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 088.00 | 269 619.00 | | 254 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 236.00 | 164 566.00 | | 120 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 813.00 | | 4 087.00 | 83 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 85 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 78 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 257.00 | | 2 587.00 | 78 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 303.00 | 6 790.00 | 2 357.00 | 54 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 303.00 | 6 311.00 | 2 357.00 | 54 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 480.00 | 114 120.00 | 360.00 | 114 480.00 |
VW T.V.A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 236.00 | 120 236.00 | | 120 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |