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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 271.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 133.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 960.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 006.00 | |
BT Marchandises | | | 15 859.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 88.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 852.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 496.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 248 629.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 274 589.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 232.00 | 31 029.00 | | 56 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 771.00 | 90 203.00 | | 67 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DL TOTAL (I) | 140 012.00 | 132 232.00 | | 140 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 614.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | 17 357.00 | | 28 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 650.00 | 60 553.00 | | 66 650.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 4 141.00 | | 1 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 076.00 | 35 752.00 | | 37 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 577.00 | 121 856.00 | | 134 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 589.00 | 254 088.00 | | 274 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 577.00 | 120 236.00 | | 134 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 435.00 | | 38 459.00 | 85 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 380.00 | 92 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 200.00 | 85 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 487.00 | | 38 459.00 | 78 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 736.00 | 10 800.00 | 2 981.00 | 58 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 750.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 257.00 | 10 050.00 | 2 981.00 | 58 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 564.00 | 103 384.00 | 180.00 | 103 564.00 |
VW T.V.A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 577.00 | 134 577.00 | | 134 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |