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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 739 090.00 | | 1 739 090.00 | 1 739 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 739 090.00 | | 1 739 090.00 | 1 739 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
110 Total général Actif | 1 755 511.00 | | 1 755 511.00 | 1 755 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 488 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 172 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 712 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 755 511.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 302.00 | 1 117.00 | | 7 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 482.00 | 1 296.00 | | 7 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 518.00 | -1 296.00 | | 2 518.00 |
280 Produits financiers | | 172 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 141.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | 216.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 491.00 | 170 629.00 | | 2 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 739 090.00 | | | 1 739 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163.00 | | | 163.00 |