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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 090.00 | | 1 440 090.00 | 1 440 090.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 93 831.00 | | 93 831.00 | 93 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 889.00 | | 1 535 889.00 | 1 535 889.00 |
CU Autres participations | 1 438 090.00 | | 1 438 090.00 | 1 438 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 250.00 | | | 488 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
DH Report à nouveau | 540 427.00 | | | 540 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 974.00 | | | 326 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 476.00 | | | 1 404 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
EA Autres dettes | 94 813.00 | | | 94 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 889.00 | | | 1 535 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 999.00 | | | -299 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 001.00 | | | 628 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 027.00 | | | 301 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 974.00 | | | 326 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 090.00 | | | 1 740 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 439 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 440 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 090.00 | | | 1 739 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 813.00 | 94 813.00 | | 94 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968.00 | 1 968.00 | 1 000.00 | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 413.00 | 131 413.00 | | 131 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598.00 | | | 598.00 |
ST Autres comptes | 427.00 | | | 427.00 |
ZE Dividendes | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025.00 | | | 1 025.00 |