| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 081.00 | 200 675.00 | 626 406.00 | 827 081.00 |
AH Fonds commercial | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 410.00 | 370 832.00 | 249 578.00 | 620 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 072.00 | 500 287.00 | 177 784.00 | 678 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 424.00 | | 206 424.00 | 206 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 935.00 | | 107 935.00 | 107 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468 868.00 | 4 290 347.00 | 3 178 520.00 | 7 468 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 659.00 | 384 659.00 | | 384 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 263.00 | 454 263.00 | | 454 263.00 |
BT Marchandises | 971 173.00 | 216 727.00 | 754 446.00 | 971 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 492.00 | 559 128.00 | 1 711 363.00 | 2 270 492.00 |
BZ Autres créances | 1 076 551.00 | 657 972.00 | 418 579.00 | 1 076 551.00 |
CF Disponibilités | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 228.00 | | 135 228.00 | 135 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 636.00 | 2 272 750.00 | 3 090 886.00 | 5 363 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 832 868.00 | 6 563 098.00 | 6 269 770.00 | 12 832 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 296 463.00 | | | 1 296 463.00 |
CU Autres participations | 2 206 029.00 | 1 592 475.00 | 613 553.00 | 2 206 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 645 806.00 | 1 534 702.00 | 1 111 103.00 | 2 645 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 080 716.00 | | | -2 080 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 492 296.00 | | | -4 492 296.00 |
DK Provisions réglementées | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
DL TOTAL (I) | -4 828 474.00 | | | -4 828 474.00 |
DP Provisions pour risques | 130 293.00 | | | 130 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 293.00 | | | 130 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508 927.00 | | | 3 508 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 334.00 | | | 730 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 877.00 | | | 402 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 811.00 | | | 2 445 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 704.00 | | | 1 653 704.00 |
EA Autres dettes | 2 187 077.00 | | | 2 187 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 967 932.00 | | | 10 967 932.00 |
ED (V) | 19.00 | | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 770.00 | | | 6 269 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 517.00 | | | 2 846 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207 610.00 | | | 1 207 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 600.00 | 1 182 150.00 | 1 207 751.00 | 25 600.00 |
FD Production vendue biens | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FG Production vendue services | 348 530.00 | 807 840.00 | 1 156 370.00 | 348 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 076.00 | 1 989 991.00 | 2 367 067.00 | 377 076.00 |
FM Production stockée | | | -13 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 088 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 897.00 | | | 370 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 773.00 | | | 205 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 169.00 | | | 292 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670 699.00 | | | 1 670 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 037.00 | | | 273 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751 886.00 | | | 751 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695 623.00 | | | 2 695 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403 454.00 | | | -2 403 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 588.00 | | | 3 406 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 885.00 | | | 7 898 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 492 296.00 | | | -4 492 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 138 909.00 | | 965 048.00 | 8 138 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232 263.00 | | | 3 232 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 964 448.00 | 6 690.00 | 2 527 122.00 | 964 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964 448.00 | 670 640.00 | 7 468 868.00 | 964 448.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 502 705.00 | 2 729 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 257.00 | 913 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 987.00 | 1 298 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 962.00 | | | 996 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 470.00 | | | 1 376 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 213.00 | | 965 048.00 | 2 533 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 926.00 | 664 397.00 | 397 451.00 | 2 430 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382 842.00 | 479 702.00 | 244 091.00 | 1 382 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 286.00 | 6 467.00 | 82 456.00 | 284 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 797.00 | 178 227.00 | 70 904.00 | 763 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 092.00 | 363.00 | 60 162.00 | 190 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 881 359.00 | 187 451.00 | 13 161.00 | 881 359.00 |
6T Sur comptes clients | 559 128.00 | | | 559 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 525 000.00 | 132 972.00 | | 525 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106 077.00 | 1 072 310.00 | 313 161.00 | 3 106 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404 708.00 | 1 072 673.00 | 373 324.00 | 3 404 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 451.00 | 13 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 335.00 | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 751 886.00 | 60 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 811.00 | 217 901.00 | 2 227 910.00 | 2 445 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 802.00 | 66 402.00 | 1 356 400.00 | 1 422 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 077.00 | 564 636.00 | 1 622 440.00 | 2 187 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 424.00 | | | 206 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 363.00 | | | 1 711 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 128.00 | | | 559 128.00 |
VB T. V. A. | 233 561.00 | | | 233 561.00 |
VC Groupe et associés | 737 335.00 | | | 737 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 117.00 | 1 463 300.00 | 598 817.00 | 2 062 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 809.00 | 262 067.00 | 1 184 742.00 | 1 446 809.00 |
VI Groupe et associés | 730 334.00 | 2 107.00 | 728 227.00 | 730 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 668.00 | | | 649 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 228.00 | | | 135 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 632.00 | 2 185 808.00 | 1 610 824.00 | 3 796 632.00 |
VW T.V.A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 565 055.00 | 2 846 517.00 | 7 718 537.00 | 10 565 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 992.00 | | | 98 992.00 |
ST Autres comptes | 493 252.00 | | | 493 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 852.00 | | | 187 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 303 355.00 | | | 303 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 609.00 | | | 143 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 453.00 | | | 1 083 453.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |