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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 553.00 | 331 594.00 | 497 958.00 | 829 553.00 |
AH Fonds commercial | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 839.00 | 521 139.00 | 68 699.00 | 589 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 017.00 | 635 987.00 | 285 029.00 | 921 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 424.00 | | 206 424.00 | 206 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 293.00 | | 115 293.00 | 115 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110 145.00 | 4 955 293.00 | 2 154 852.00 | 7 110 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 659.00 | | 384 659.00 | 384 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 786.00 | | 413 786.00 | 413 786.00 |
BT Marchandises | 607 611.00 | 122 034.00 | 485 577.00 | 607 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 948.00 | 50 179.00 | 3 862 768.00 | 3 912 948.00 |
BZ Autres créances | 1 227 802.00 | 714 836.00 | 512 965.00 | 1 227 802.00 |
CF Disponibilités | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 900.00 | 1 685 495.00 | 4 920 404.00 | 6 605 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 716 198.00 | 6 640 789.00 | 7 075 409.00 | 13 716 198.00 |
CU Autres participations | 1 625 103.00 | 1 010 022.00 | 615 080.00 | 1 625 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 645 806.00 | 2 365 174.00 | 280 631.00 | 2 645 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 676 004.00 | | | -6 676 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DK Provisions réglementées | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
DL TOTAL (I) | -4 881 965.00 | | | -4 881 965.00 |
DP Provisions pour risques | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 693.00 | | | 2 228 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 203.00 | | | 750 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 788 086.00 | | | 1 788 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 917.00 | | | 3 152 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 045.00 | | | 1 254 045.00 |
EA Autres dettes | 2 616 671.00 | | | 2 616 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 831 187.00 | | | 11 831 187.00 |
ED (V) | 133.00 | | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 409.00 | | | 7 075 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 748.00 | | | 3 824 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727 580.00 | | | 727 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444 437.00 | | 248 162.00 | 7 444 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 729 558.00 | | | 2 729 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 453.00 | 1 953 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 453.00 | 7 110 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 729 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 704.00 | | 2 472.00 | 913 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 693.00 | | 241 163.00 | 1 269 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531 480.00 | | 4 527.00 | 2 531 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 367.00 | 637 903.00 | | 3 307 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 822.00 | 63 394.00 | | 275 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 690.00 | 415 236.00 | | 2 033 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 593.00 | 114 530.00 | 40 222.00 | 51 593.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 595.00 | 114 680.00 | 40 222.00 | 51 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 015 172.00 | 83 000.00 | 177 693.00 | 1 015 172.00 |
6T Sur comptes clients | 559 128.00 | | 508 948.00 | 559 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 866 612.00 | 98 000.00 | 1 269 095.00 | 3 866 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 026 747.00 | 212 681.00 | 1 309 318.00 | 4 026 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 000.00 | 177 693.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 151.00 | 582 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 530.00 | 549 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 917.00 | 1 788 485.00 | 361 992.00 | 3 152 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 501.00 | 81 353.00 | 284 182.00 | 1 152 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616 671.00 | 1 624 436.00 | 263 246.00 | 2 616 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 424.00 | | 206 424.00 | 206 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 293.00 | 3 000.00 | 112 293.00 | 115 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 768.00 | 3 862 768.00 | | 3 862 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
VB T. V. A. | 327 682.00 | 327 682.00 | | 327 682.00 |
VC Groupe et associés | 870 122.00 | 68 347.00 | 801 774.00 | 870 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 562.00 | 178 145.00 | 291 417.00 | 1 276 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 130.00 | 23 241.00 | 246 440.00 | 952 130.00 |
VI Groupe et associés | 750 203.00 | | | 750 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 955.00 | | | 404 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 514.00 | 2 412.00 | 2 680.00 | 12 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 469 995.00 | 4 299 323.00 | 1 170 672.00 | 5 469 995.00 |
VW T.V.A. | 8 718.00 | 5 793.00 | 760.00 | 8 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 043 100.00 | 3 824 748.00 | 1 450 717.00 | 10 043 100.00 |