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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 134 822.00 | 128 842.00 | 5 980.00 | 134 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 872.00 | 98 483.00 | 1 390.00 | 99 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 744.00 | 78 600.00 | 11 143.00 | 89 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 953.00 | 305 925.00 | 336 029.00 | 641 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BZ Autres créances | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 687.00 | 305 925.00 | 394 763.00 | 700 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 112 761.00 | 112 761.00 | | 112 761.00 |
DH Report à nouveau | -23 001.00 | -4 464.00 | | -23 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 475.00 | -18 537.00 | | -37 475.00 |
DL TOTAL (I) | 186 615.00 | 224 090.00 | | 186 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 064.00 | 30 649.00 | | 41 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 775.00 | 54 467.00 | | 62 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 985.00 | 68 070.00 | | 24 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 323.00 | 66 080.00 | | 79 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 147.00 | 219 265.00 | | 208 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 763.00 | 443 355.00 | | 394 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 147.00 | 219 265.00 | | 208 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 543.00 | 15 984.00 | | 40 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 591.00 | | 735 591.00 | 735 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 2 498.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 558.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 1 940.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 435.00 | 886 107.00 | | 747 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 910.00 | 904 644.00 | | 784 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 475.00 | -18 537.00 | | -37 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 269.00 | | 4 702.00 | 637 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 641 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 736.00 | | 4 702.00 | 319 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 504.00 | 23 420.00 | | 282 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 504.00 | 23 420.00 | | 282 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VI Groupe et associés | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 509.00 | 47 987.00 | 1 522.00 | 49 509.00 |
VW T.V.A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 147.00 | 208 147.00 | | 208 147.00 |