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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 513.00 | 362.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 869.00 | 513.00 | 26 355.00 | 26 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BZ Autres créances | 241 404.00 | | 241 404.00 | 241 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 652.00 | | 449 652.00 | 449 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 520.00 | 513.00 | 476 007.00 | 476 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 112 761.00 | 112 761.00 | | 112 761.00 |
DH Report à nouveau | -60 476.00 | -23 001.00 | | -60 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 206.00 | -37 475.00 | | 206 206.00 |
DL TOTAL (I) | 392 821.00 | 186 615.00 | | 392 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 62 775.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 24 985.00 | | 8 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 860.00 | 79 323.00 | | 60 860.00 |
EA Autres dettes | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 186.00 | 208 147.00 | | 83 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 007.00 | 394 763.00 | | 476 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 186.00 | 208 147.00 | | 83 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | -755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 000.00 | 349.00 | | 590 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 000.00 | 349.00 | | 590 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 969.00 | 200.00 | | 306 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 777.00 | 200.00 | | 307 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 223.00 | 150.00 | | 282 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 780.00 | -1 600.00 | | 40 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 549.00 | 747 435.00 | | 606 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 343.00 | 784 910.00 | | 400 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 206.00 | -37 475.00 | | 206 206.00 |