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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 799.00 | 24 460.00 | 12 339.00 | 36 799.00 |
040 Immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 395.00 | 24 460.00 | 22 935.00 | 47 395.00 |
060 Stock marchandises | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
072 Créances – Autres | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
084 Disponibilités | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
110 Total général Actif | 79 597.00 | 24 460.00 | 55 137.00 | 79 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 995.00 | 217 430.00 | | 304 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 053.00 | 31 370.00 | | 34 053.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 055.00 | 248 808.00 | | 339 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 348.00 | 171 179.00 | | 260 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 998.00 | -434.00 | | -1 998.00 |
242 Autres charges externes. | 32 771.00 | 34 271.00 | | 32 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 038.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 480.00 | 31 724.00 | | 39 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 640.00 | 3 737.00 | | 4 640.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 115.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 779.00 | 241 629.00 | | 336 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 276.00 | 7 179.00 | | 2 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | 1 367.00 | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 212.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | -331.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 893.00 | 5 930.00 | | 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23.00 | | | 23.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23.00 | | | -23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 600.00 | | | 18 600.00 |