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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 484.00 | 27 842.00 | 11 642.00 | 39 484.00 |
040 Immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 081.00 | 27 842.00 | 22 238.00 | 50 081.00 |
060 Stock marchandises | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
072 Créances – Autres | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
084 Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
110 Total général Actif | 88 892.00 | 27 842.00 | 61 050.00 | 88 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 186.00 | 304 995.00 | | 336 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 728.00 | 34 053.00 | | 39 728.00 |
230 Autres produits | 2 792.00 | 7.00 | | 2 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 706.00 | 339 055.00 | | 378 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 361.00 | 260 348.00 | | 289 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 281.00 | -1 998.00 | | -11 281.00 |
242 Autres charges externes. | 47 519.00 | 32 771.00 | | 47 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 052.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 625.00 | 39 480.00 | | 38 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | 4 640.00 | | 3 382.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 486.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 762.00 | 336 779.00 | | 368 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 944.00 | 2 276.00 | | 9 944.00 |
290 Produits exceptionnels | | 333.00 | | |
294 Charges financières | 1 370.00 | 1 318.00 | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 419.00 | 242.00 | | 1 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 157.00 | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 076.00 | 893.00 | | 6 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 866.00 | | | 24 866.00 |