| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 010.00 | 23 682.00 | 328.00 | 24 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 588.00 | 23 682.00 | 2 906.00 | 26 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 280.00 | 56 846.00 | 370 434.00 | 427 280.00 |
BZ Autres créances | 400 765.00 | | 400 765.00 | 400 765.00 |
CF Disponibilités | 318 327.00 | | 318 327.00 | 318 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 809.00 | 56 846.00 | 1 089 963.00 | 1 146 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 397.00 | 80 528.00 | 1 092 869.00 | 1 173 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 610.00 | 305 173.00 | | 430 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 591.00 | 125 437.00 | | 123 591.00 |
DL TOTAL (I) | 664 201.00 | 540 610.00 | | 664 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 73.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 29 883.00 | | 30 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 548.00 | 341 841.00 | | 353 548.00 |
EA Autres dettes | 40 825.00 | 39 083.00 | | 40 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 669.00 | 411 046.00 | | 428 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 869.00 | 951 730.00 | | 1 092 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 669.00 | | | 428 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 269.00 | | 1 595 269.00 | 1 595 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 269.00 | | 1 595 269.00 | 1 595 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 559.00 | 17 354.00 | | 4 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 950.00 | 35 220.00 | | 19 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 250.00 | 1 661 180.00 | | 1 613 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 660.00 | 1 535 743.00 | | 1 489 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 591.00 | 125 437.00 | | 123 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 305.00 | | 23 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | 305.00 | | 23 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
6T Sur comptes clients | 56 926.00 | | 80.00 | 56 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 926.00 | | 80.00 | 56 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 999.00 | | 153.00 | 56 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 060.00 | 828 482.00 | 2 578.00 | 831 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 669.00 | 428 669.00 | | 428 669.00 |