| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 447.00 | 9 744.00 | 14 703.00 | 24 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 596.00 | 9 744.00 | 16 851.00 | 26 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 393.00 | 77 077.00 | 1 032 316.00 | 1 109 393.00 |
BZ Autres créances | 341 421.00 | | 341 421.00 | 341 421.00 |
CF Disponibilités | 469 445.00 | | 469 445.00 | 469 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 920 259.00 | 77 077.00 | 1 843 182.00 | 1 920 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 855.00 | 86 822.00 | 1 860 033.00 | 1 946 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 890.00 | 244 332.00 | | 350 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 460.00 | 106 558.00 | | 80 460.00 |
DL TOTAL (I) | 541 350.00 | 460 890.00 | | 541 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 749.00 | 46 284.00 | | 307 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 056.00 | 414 311.00 | | 917 056.00 |
EA Autres dettes | 93 877.00 | 46 850.00 | | 93 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 684.00 | 547 106.00 | | 1 318 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 033.00 | 1 007 996.00 | | 1 860 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 581 181.00 | | 3 581 181.00 | 3 581 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 181.00 | | 3 581 181.00 | 3 581 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 8 967.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 8 960.00 | | 93.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 410.00 | 8 188.00 | | 28 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 154.00 | 16 098.00 | | 39 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 226.00 | 1 770 342.00 | | 3 592 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 766.00 | 1 663 784.00 | | 3 511 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 460.00 | 106 558.00 | | 80 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818.00 | 2 927.00 | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | 2 927.00 | | 6 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 749.00 | 307 749.00 | | 307 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 057.00 | 917 057.00 | | 917 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450 814.00 | 1 450 814.00 | | 1 450 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 963.00 | 1 450 814.00 | 2 149.00 | 1 452 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 684.00 | 1 318 684.00 | | 1 318 684.00 |