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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 200.00 | 1 160.00 | 150 040.00 | 151 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 043.00 | 6 790.00 | 2 252.00 | 9 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 032.00 | 7 950.00 | 156 082.00 | 164 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 271.00 | | 336 271.00 | 336 271.00 |
BZ Autres créances | 99 581.00 | | 99 581.00 | 99 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CF Disponibilités | 214 243.00 | | 214 243.00 | 214 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 265.00 | | 121 265.00 | 121 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 338.00 | | 785 338.00 | 785 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 370.00 | 7 950.00 | 941 420.00 | 949 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 317.00 | 108 666.00 | | 148 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 164.00 | 39 650.00 | | 45 164.00 |
DL TOTAL (I) | 212 015.00 | 166 850.00 | | 212 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 013.00 | 35 004.00 | | 32 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 400.00 | 303 036.00 | | 280 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 508.00 | 119 045.00 | | 168 508.00 |
EA Autres dettes | 45 359.00 | 37 313.00 | | 45 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 126.00 | 211 275.00 | | 203 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 405.00 | 710 199.00 | | 729 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 420.00 | 877 049.00 | | 941 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 490 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 490 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 972.00 | 2 330.00 | | 6 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 972.00 | 2 330.00 | | 6 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 123.00 | 15 597.00 | | 12 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 771.00 | 15 597.00 | | 14 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 799.00 | -13 267.00 | | -7 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 7 331.00 | | 10 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 108.00 | 1 613 752.00 | | 1 507 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 944.00 | 1 574 102.00 | | 1 461 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 164.00 | 39 650.00 | | 45 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 018.00 | | 164 032.00 | 181 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 600.00 | | 151 200.00 | 150 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 633.00 | | 9 043.00 | 26 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 789.00 | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 791.00 | 5 749.00 | 17 590.00 | 19 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 593.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 225.00 | 5 156.00 | 17 590.00 | 19 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 400.00 | 280 400.00 | | 280 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 126.00 | 203 126.00 | | 203 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 907.00 | 557 117.00 | 3 789.00 | 560 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 405.00 | 729 405.00 | | 729 405.00 |