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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 191.00 | 4 261.00 | 3 930.00 | 8 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 191.00 | 4 261.00 | 153 930.00 | 158 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 924.00 | 1 200.00 | 240 724.00 | 241 924.00 |
BZ Autres créances | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
CF Disponibilités | 164 828.00 | | 164 828.00 | 164 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 723.00 | 1 200.00 | 495 523.00 | 496 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 915.00 | 5 461.00 | 649 454.00 | 654 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 875.00 | 193 481.00 | | 225 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 484.00 | 32 394.00 | | 76 484.00 |
DL TOTAL (I) | 320 893.00 | 244 409.00 | | 320 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 141.00 | 232 570.00 | | 162 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 672.00 | 56 234.00 | | 82 672.00 |
EA Autres dettes | 73 982.00 | 65 457.00 | | 73 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 766.00 | 97 095.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 561.00 | 451 356.00 | | 328 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 454.00 | 695 764.00 | | 649 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 451 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 665.00 | | 1 052.00 | 158 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 158 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 8 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | | 1 052.00 | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 2 489.00 | 1 525.00 | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 2 489.00 | 1 525.00 | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 141.00 | 162 141.00 | | 162 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UX Autres créances clients | 241 924.00 | 240 484.00 | 1 440.00 | 241 924.00 |
VP Divers | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 747.00 | 280 307.00 | 1 440.00 | 281 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 561.00 | 328 561.00 | | 328 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |