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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 083.00 | 24 108.00 | 975.00 | 25 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 901.00 | 27 843.00 | 6 058.00 | 33 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 184.00 | 51 952.00 | 27 232.00 | 79 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 935.00 | 51 952.00 | 43 984.00 | 95 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 8 910.00 | 6 530.00 | | 8 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598.00 | 2 380.00 | | 1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 10 727.00 | 9 130.00 | | 10 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 959.00 | 18 306.00 | | 10 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 2 871.00 | | 5 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 817.00 | 9 183.00 | | 16 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 256.00 | 30 360.00 | | 33 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 984.00 | 39 489.00 | | 43 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 639.00 | | 112 639.00 | 112 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 639.00 | | 112 639.00 | 112 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 25.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 25.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -25.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -367.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 053.00 | 71 681.00 | | 113 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 456.00 | 69 302.00 | | 111 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598.00 | 2 380.00 | | 1 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 184.00 | | | 79 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 102.00 | 4 850.00 | | 47 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 102.00 | 4 850.00 | | 47 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 5 033.00 | | |
VW T.V.A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |